德盛财富5.11一周投资策略研究报告

大市回顾:


    上一周我们分析过指数在3050将迎来反弹,果然,在5.1前最后一天指数迎来弱反弹,5.6日节后开盘的调整出乎几乎所有分析师意料,受中美贸易摩擦影响,指数以2984.73开盘,最高2986.54,最低2876.47,收盘2906.46,跌5.58%,全天开盘价几乎是最高价。之后三个交易日并没有延续大跌,而是小阳或假阳收盘,最低下到2838.39位置,周五收了一个中阳线的锤头形态反弹。周K线上上证下跌幅度为4.52%,以急速调整形态完成利空的释放。




重点关注信息



1. 工信部将加大政策协调、支持超高清视频产业创新和应用:2019世界超高清视频(4K/8K)产业发展大会今日在广州市召开。工信部部长苗圩出席大会并指出,下一步,将重点开展以下工作:加大政策协调,指导支持地方培育超高清视频产业创新集群和应用基地,聚焦产业链薄弱环节,建设产业协同中心和制造业创新中心;加快公共服务体系和标准体系建设,推动关键技术、重点产品的研发和产业化,催生更多行业应用和商业推广新模式;鼓励支持外资企业参与我国超高清视频产业发展,实现合作共赢。◆广东、上海、重庆、四川以及青岛等省市在会上发布了超高清视频产业发展政策。工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合发布的《超高清视频产业发展行动计划》提出,到2022年中国超高清行业总体规模要达到4万亿,超高清视频节目年制作能力达3万小时,超高清视频用户达到2亿。创维数字(000810)是中国超高清视频产业联盟的发起成员之一,公司控股股东是央视4K超高清频道独家合作伙伴,公司智能合子终端产品支持4K、超高清、VR等功能。数码科技(300079)是国内领先的数字电视软件及系统设备提供商,拥有世界上第一个实时360度全景4K解析度的VR视频直播技术。

2. 发改委发文 积极研究促进国内铁矿山发展相关政策:发改委发布2019年钢铁化解过剩产能工作要点,其中提到,维护铁矿石市场平稳运行。协调支持行业企业与国际铁矿石供应商的有效沟通,积极探讨更加科学合理的进口铁矿石定价机制,鼓励企业采用铁矿石期货加基差的形式对现货进行定价。积极研究促进国内铁矿山发展的相关政策,增加国内铁矿石有效供给。相关概念股主要有金岭矿业(000655)、海南矿业(601969)等。

3. 网络安全等级保护技术2.0即将发布、聚焦云安全等新技术:据媒体报道,中国将于5月13日发布网络安全等级保护技术2.0版本。在技术标准上,云计算、大数据等技术列入新标准体系。此前网络安全等级保护技术1.0版本主要强调物理主机、应用、数据、传输。据机构报告显示,2018年全球云计算市场总体规模804亿美元,较2017年大幅增长了46.5%。预计在2020年,全球云计算市场规模将有望超过1550亿美元。这也意味着云安全的重要性愈发突出,据咨询机构Gartner预测,到2020年全球云安全市场规模将达90亿美元 。绿盟科技(300369)是企业级网络安全龙头企业,发布了新一代绿盟云安全集中管理系统(NCSS)。蓝盾股份(300297)在云安全领域布局具有先发优势,与阿里云、腾讯云、华为云在云安全服务和私有云安全服务上进行合作。

4. 稀土新材料大幅降低固体燃料电池成本、相关公司受关注:据媒体报道,日本中部大学开发出了用于固体氧化物燃料电池(SOFC)电极的新型空气极材料。这种空气极使镧镍氧化物与氧化钆掺杂氧化铈相结合,实现了高性能。采用新材料能将SOFC工作温度大幅降低。由此,可以使用价格低廉但容易受高温腐蚀的铁氧体基不锈钢,从而大幅削减成本。业内表示,稀土作为重要的战略资源,中国控制了绝大部分的供应。镧、钆、铈均是稀土的重要品种,下游应用的不断拓展有助于稀土需求的增长。此外,随着中缅关口暂停稀土进口缓冲期在5月中旬来临,近期钆、镝、铽等稀土产品价格不断上涨。若中缅关口较长时间关闭,稀土价格有望进一步上升。北方稀土(600111)是全球最大的稀土产品供应商。盛和资源(600392)是稀土全产业链布局完整的龙头企业。

5. 2019全球智博会开幕、智能柔性服务机器人或迎上风口:5月9日,2019全球人工智能产品应用博览会在苏州国际博览中心开幕,达闼科技携云端智能柔性服务机器人XR-1参展本届智博会,并宣告INNFOS SCA技术与智能服务机器人在国内正式上市。智能柔性服务机器人XR-1搭载的智能柔性执行器SCA,是一种低成本的、高性能的、高集成化的先进机器人构件,可大大提高了机器人的安全性和动态性能。在INNFOS SCA技术支持下,XR-1机器人可以完成倒水、接咖啡、跳舞、穿针等系列动作,并实现人机安全交互。同时在云端互联技术的支持下,可实现多台机器人共同协作,完成多项指令实现智能。INNFOS SCA智能柔性执行器填补了中国长期在高端机器人领域的技术空白,为中国机器人底层伺服技术的发展奠定了技术基础,是机器人时代的重要创新,成为本届智博会关注的焦点。通过国内顶级人工智能行业人才及产品交流盛会亮相,智能柔性机器人有望迎来风口。启明星辰(002439)在2016年以1000万美元投资达闼科技。机器人(300024)拥有完整知识产权的柔性协作机器人产品,目前持续进行该产品的市场推广。

6. 中美贸易谈判:刘鹤在磋商后接受采访时表示,双方进行了比较好的沟通与合作,谈判并没有破裂,而是恰恰相反,这只是两国谈判中正常的小曲折,是不可避免的,中方对磋商未来审慎乐观。




公司要闻



伊之密(300415)获廖昌清、程燕平夫妇举牌,持股达5%。深圳新星(603978)参股公司年产2万吨无水氟化氢生产线项目投产。金固股份(002488)拟斥资2亿-4亿元回购公司股份,回购价格不超过16.00元/股。目前股价8.30 元。本钢板材(000761)控股股东拟1亿-2亿元增持。通化金马(000766)设立黑龙江汉麻科技公司,布局工业大麻种植业。滨化股份(601678)控股子公司氢能源项目试车成功。白云山(600332)控股股东广药集团已被新增纳入国企改革“双百企业”名单。



下周投资策略分析



上证指数分析:日线上上周上证指数最低探到2838.39,而大盘上次跳空缺口上轨为2838.38,此次大盘调整到我们上次分析的3050/3009/2840的最后一个支撑位之后展开极限反弹,大市本次应回补缺口而没有回补,预示本次调整低点或已经确立,而急涨急跌是牛市的特征,千金难买牛回头,中期基本面利好因素没有大的变化,最大的关注是中美贸易战带来经济层面的影响,在此判断下,谨慎看好大市未来走势。

投资策略:下周应增加银行、农业板块的配置,逐步布局中线绩优股尤其是现金分红奶牛股,以行业龙头为标配。做好仓位控制。

资管策略:上周调整仓位大幅度减仓,本周计划增持中小银行,消费板块、农业板块,5G和氢能源龙头,继续加大对能源股配置,整体仓位50%。

分析师:大牛

风险提示:本报告资料、数据、信息来源证券咨询,无法保证资料的准确性和及时性,本报告提供的个人分析仅供参考,不代表本机构观点,不作为入市的依据,投资者据此入市风险自担。

                                     

德盛财富管理2019511周六


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